CBDF

Crown Sigma UCITS plc

Crown Sigma UCITS plc ("yhtiö"), tarjoaa 13. päivänä heinäkuuta 2009 annetun direktiivin 2009/65/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 20. päivänä kesäkuuta 2019 annetulla direktiivillä (EU) 2019/1160, 92 artiklan mukaisesti järjestelyjä seuraavien a–f kohdassa lueteltujen tehtävien suorittamiseksi.  

Huomioi, että ristiriitatilanteissa yhtiön rahastoesitteessä esitetyt ehdot ovat ensisijaisia. Alla esitetyt tiedot annetaan vain tiedoksi, ja ne annetaan 13. päivänä heinäkuuta 2009 annetun direktiivin 2009/65/EY 92 artiklan mukaisesti.  

Tässä asiakirjassa käytetyillä termeillä, joita ei ole muuten määritelty tässä asiakirjassa, on sama merkitys kuin yhtiön rahastoesitteessä. 

a. Merkintä-, takaisinosto- ja lunastustoimeksiantojen käsittely ja muiden yhtiön osakkeisiin liittyviä maksujen suorittaminen osakkeenomistajille rahastoesitteessä ja PRIIP-tuotteiden avaintietoasiakirjoissa esitettyjen ehtojen mukaisesti 
a1)       MIKÄ TAHO ON VASTUUSSA TÄLLAISEN PALVELUN TARJOAMISESTA?

Kuten Yhtiön RBC Investor Services Ireland Limitedin (“RBC ISIL”) ("hallinnointiyhtiö") rahastoesitteessä on esitetty, se käsittelee kaikki sijoittajien antamat merkintä- ja lunastustoimeksiannot ja suorittaa muita asiaankuuluvia maksuja sijoittajille yhtiöön liittyen.  

RBC ISIL:iin voi ottaa yhteyttä seuraavien yhteystietojen mukaisesti :  

RBC Investor Services Ireland Limited 
4. kerros, yksi George's Quay Plaza,  
George's Quay,  
Dublin 2, 
Irlanti 
Dublin_TA_Customer_Support@rbc.com

b. Sijoittajille tiedottaminen siitä, miten kohdassa a tarkoitetut toimeksiannot tehdään ja miten takaisinosto- ja lunastustuotot maksetaan 
b1)       MITEN YHTIÖN UUSIA OSAKKEITA VOI MERKITÄ?

Osakkeiden merkintä 
Osakkeita koskevat hakemukset tulee jättää täyttämällä hakemuslomake.    

Alustava osakehakemus voidaan tehdä vain toimittamalla täytetty hakemuslomake ja siinä mainittu lisädokumentaatio (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, rahanpesun estämisen tarkastuksiin ja verotukselliseen asemaan liittyvät asiakirjat) hallinnointiyhtiölle postitse tai faksilla, RBC Investor Services Ireland Limited, 4. Floor, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irlanti. Allekirjoitettu alkuperäinen hakemuslomake ja lisädokumentaatio, on toimitettava hallinnointiyhtiölle viipymättä.   

Edellyttäen, että hallinnointiyhtiö on hyväksynyt alkuperäisen tilauksen, myöhemmät hakemukset voidaan tehdä hallinnointiyhtiölle postitse, faksilla tai käyttämällä vakiintunutta sähköistä kaupankäyntialustaa.    

Jos osakkeiden merkitsemistä haetaan sähköisen kaupankäyntialustan kautta, se on tehtävä tällaisen sähköisen kaupankäyntialustan ehtojen mukaisesti.    

Osakkeiden merkintäpyyntöjä (jotka on toimitettu millä tahansa edellä kuvatulla tavalla) ei voida peruuttaa ilman johtajien kirjallista suostumusta tai siinä tapauksessa, että asianomaisen alarahaston nettoarvon laskeminen keskeytetään tai asianomaisen alarahaston osakkeiden liikkeeseenlasku keskeytetään.    

Minimimerkintä
 
Jos asianomaisessa täydennyksessä niin määrätään, jokaisen hakijan on täytettävä kyseiseen luokkaan sovellettava alkuinvestoinnin vähimmäismäärä ja jokaisen osakkeenomistajan on säilytettävä osakkeet, jotka vastaavat kuhunkin lajiin sovellettavaa vähimmäisomistusosuutta. Kaikkien myöhempien osakelajien merkintöjen on myös täytettävä asianomaisessa täydennyksessä mahdollisesti määritelty lisäsijoituksen vähimmäismäärä.    

Alkuinvestoinnin vähimmäismäärän ja vähimmäisomistusosuuden laskemiseksi johtajat saavat laskea yhteen sijoitukset, jotka on saatu useilta rekisteröidyiltä osakkeenomistajilta, joita sama yhteisö hallinnoi tai valvoo.    

Johtajat tai rahastonhoitaja pidättävät oikeuden aika ajoin luopua kaikista vaatimuksista, jotka liittyvät alkuinvestoinnin vähimmäismäärään, vähimmäislisäsijoituksen määrään ja vähimmäisomistusosuuteen, kuten he päättävät kohtuullisen harkintansa mukaan.    

Kuhunkin luokkaan sovellettava alkusijoituksen vähimmäismäärä ja vähimmäisomistusosuus on ilmoitettu rahastoesitteen asianomaisessa täydennyksessä kunkin asianomaisen alarahaston osalta.    

Merkinnän määräaika 
 
Osakkeita koskevat hakemukset, jotka hallinnointiyhtiö on vastaanottanut ja hyväksynyt ennen alirahaston asiaankuuluvaa kaupankäynnin määräaikaa tietyn kaupankäyntipäivän osalta, käsitellään yleensä kyseisenä kaupankäyntipäivänä. Kuhunkin alarahastoon liittyvät kaupankäyntipäivät ja kaupankäynnin määräajat on määritelty valitsemaasi alirahastoa koskevassa rahastoesitteen täydennyksessä.  

Kaikki osakkeita koskevat hakemukset, jotka on vastaanotettu tietyn kaupankäyntipäivän asiaankuuluvan kaupankäynnin määräajan jälkeen, käsitellään seuraavana kaupankäyntipäivänä, elleivät johtajat tai rahastonhoitaja harkintansa mukaan päätä hyväksyä yhtä tai useampaa hakemusta, jotka on vastaanotettu kaupankäynnin määräajan jälkeen, mutta ennen kyseisen kaupankäyntipäivän arvostuspistettä. Katso rahastoesitteen kohta 3.1.1. "Dealing Deadline".  

Myyntihinta
 
Listautumisannin tai ensimmäisen merkintäpäivän [molemmat tarkoittavat ajanjaksoa, jonka aikana osakkeita alun perin tarjotaan alkuperäisellä merkintähinnalla] aikana sen luokan osakkeiden alkuperäinen merkintähinta, jonka haluat merkitä, on kyseiselle lajille rahastoesitteen täydennyksessä määritetty määrä, joka vastaa asianomaista alarahastoa.    

Tämän jälkeen osakkeet on laskettava liikkeeseen asiaankuuluvan luokan osakekohtaisella nettoarvolla kyseisenä kaupankäyntipäivänä, joka määritetään rahastoesitteen arvostusperiaatteet-osion säännösten mukaisesti, oikaistuna (soveltuvin osin) määrällä, joka vastaa mahdollisia diluutiosuojamaksuja ja/tai tulleja ja maksuja.   

Maksu osakkeista
 
Osakeantiin liittyvä maksu on suoritettava asianomaisessa täydennyksessä mainittuun merkinnän maksupäivään mennessä sähköisenä tilisiirtona hakulomakkeessa määritetylle pankkitilille.    

Maksut on suoritettava selvitettyinä varoina kyseisen luokan nimellisvaluutassa.    

Osakkeiden ostamisesta kiinnostuneiden henkilöiden tulee ottaa selvää (a) omien maidensa oikeudellisista vaatimuksista osakkeiden ostamiselle, (b) mahdollisista valuuttarajoituksista ja (c) osakkeiden oston ja lunastuksen tuloista ja muista veroseuraamuksista. 

Lisätietoja on rahastoesitteessä, erityisesti kohdassa 3. "Share Dealings". 

Huomioi, että et ehkä voi sijoittaa kaikkiin rahastoesitteessä ja sen täydennyksissä esitettyihin luokkiin ja alarahastoihin, koska voi olla, että ne eivät ole avoinna merkintää varten maassasi. 

b2)       MITKÄ OVAT PALKKIOT UUSIEN OSAKKEIDEN MERKITSEMISESTÄ?

Osakeannista voidaan maksaa enintään 5 %:n merkintäpalkkio, mikäli se on ilmoitettu asiaankuuluvassa täydennyksessä. Tämä maksu lisätään mahdollisesti perittävään diluutiosuojamaksuun. On huomattava, että liikkeeseen lasketuista osakkeista maksettu määrä voi ylittää niiden arvon liikkeeseenlaskupäivänä.    

Jos alarahasto ostaa/tekee tai myy/luopuu sijoituksista vastauksena osakkeiden liikkeeseenlaskua tai lunastusta koskevaan pyyntöön, sille aiheutuu yleensä arvonaleneminen, joka koostuu tällaisten sijoitusten ostosta tai myynnistä aiheutuneista kaupankäyntikustannuksista. Jos asianomaisessa täydennyksessä ilmoitetaan, johtajat voivat periä diluutiosuojamaksun, jonka tarkoituksena on vähentää tällaisten kustannusten vaikutusta (jotka, jos ne ovat olennaisia, haittaavat asianomaisen alarahaston nykyisiä osakkeenomistajia), jotta asianomaisen alarahaston kohde-etuutena olevat omaisuuserät säilyvät.   

Lisätietoja merkintämaksusta on kohdassa 3. "Share Dealing" ja 7. rahastoesitteen "Fees and Expenses". 

b3)       MITEN OSAKKEET LUNASTETAAN?

Jollei rahastoesitteessä mahdollisesti määritellyistä rajoituksista muuta johdu, osakkeenomistaja voi pyytää osakkeidensa tai niiden osan takaisinostoa minä tahansa kaupankäyntipäivänä.    

Osakkeiden takaisinostopyynnöt tulee tehdä yhtiölle (hallinnointiyhtiölle) ennen kyseisen lunastuspäivän kaupankäynnin määräaikaa, joka on määritelty merkitsemääsi alirahastoa koskevassa rahastoesitteen täydennyksessä.    

Lunastuspyynnöt voidaan tehdä kirjallisesti, faksilla tai käyttämällä vakiintunutta sähköistä kaupankäyntialustaa. Lunastuspyynnöt hyväksytään sähköisesti vain, jos osakkeenomistaja on hyväksynyt kyseisen palvelun käyttöehdot.   

Osakkeet hankitaan kyseisen lajin osakekohtaiseen nettoarvoon kyseisenä kaupankäyntipäivänä ja maksetaan takaisin lunastaville osakkeenomistajille takaisinostohintaan tai, jos asianomaisessa täydennyksessä niin määrätään, takaisinostohintaan, josta on vähennetty mahdollinen lunastuspalkkio. Tämä maksu lisätään mahdollisiin diluutiosuojamaksuihin ja/tai mahdollisesti määrättäviin tulleihin ja maksuihin.  Näin ollen lunastetuista osakkeista saadut maksut voivat olla pienemmät kuin osakekohtainen nettoarvo kyseisenä kaupankäyntipäivänä.   

Lisätietoja on rahastoesitteessä, erityisesti kohdassa 3.2 "Redemption of Shares".  

b4)       MITKÄ OVAT MAKSUT OSAKKEIDEN LUNASTAMISESTA  

Johtajat voivat periä lunastusmaksun, joka on enintään 1 % osakekohtaisesta nettoarvosta. Yksityiskohtaiset tiedot mahdollisesta lunastuspalkkiosta on ilmoitettava esitteen asianomaisessa täydennyksessä, joka vastaa sitä alirahastoa, johon olet merkinnyt.    

Ellei asianomaisessa täydennyksessä toisin mainita, lunastuspalkkio, jos sitä sovelletaan, maksetaan asianomaiselle alarahastolle. Kaikki sovellettavat lunastuspalkkiot vähennetään asianomaiselle osakkeenomistajalle maksettavista takaisinostotuloista. Jos lunastusmaksu määrätään, osakkeenomistajille ilmoitetaan siitä sopimusilmoituksessa. 

Jos alarahasto ostaa/tekee tai myy/luopuu sijoituksista vastauksena osakkeiden liikkeeseenlaskua tai lunastusta koskevaan pyyntöön, sille aiheutuu yleensä arvonaleneminen, joka koostuu tällaisten sijoitusten ostosta tai myynnistä aiheutuneista kaupankäyntikustannuksista. Jos asianomaisessa täydennyksessä ilmoitetaan, johtajat voivat periä diluutiosuojamaksun, jonka tarkoituksena on vähentää tällaisten kustannusten vaikutusta (jotka, jos ne ovat olennaisia, haittaavat asianomaisen alarahaston nykyisiä osakkeenomistajia), jotta asianomaisen alarahaston kohde-etuutena olevat omaisuuserät säilyvät.   

Lisätietoja on rahastoesitteessä, erityisesti kohdassa "Anti-Dilution Levy" kohdassa 4.4. "NAV-based-adjustments" ja kohdassa 7.8 "Redemption Fee".  

b5)       KUINKA KAUAN OSAKKEIDEN MYYMINEN JA MAKSUN SAAMINEN KESTÄÄ?  

Osuuksien lunastuksen jälkeiset maksut voivat kestää kahdesta kolmeen selvityspäivää välittömästi asianomaista arvostuspäivää seuraavasta alarahastosta riippuen. Katso rahastoesite erityisesti kohdasta 3.2.2. "Payment of Repurchase Proceeds" ja kunkin alarahaston asiaankuuluva täydennysosa, osiossa 6. "Share Dealing" kohdassa "Repurchase Payment Date".  

b6)       KENEEN VOI OTTAA YHTEYTTÄ, JOS ON ASIAAN LIITTYVIÄ LISÄKYSYMYKSIÄ?

Voit ottaa yhteyttä:   

LGT Capital Partners Ltd. 
Schützenstrasse 6 
CH-8808 Pfäffikon 
Liquid Strategies & Investment Structuring (LSIS) 
lgt.cp.ls-legal@lgtcp.com 

c. Helpottaa tietojen käsittelyä ja pääsyä direktiivin 2009/65/EY 15 artiklassa tarkoitettuihin menettelyihin ja järjestelyihin, jotka liittyvät sijoittajien yhtiöön tekemästä sijoituksesta johtuvien oikeuksiensa käyttöön siinä jäsenvaltiossa, jossa yhtiötä markkinoidaan
c1)       MIHIN SIJOITAT?

Sijoitat yhtiön alarahaston luokkaan, joka on avoin sateenvarjotyyppinen sijoitusyhtiö, jolla on vaihtuvapääomainen, rajoitettu vastuu ja erillinen vastuu alarahastojen välillä ja joka on perustettu Irlannissa 27. päivänä maaliskuuta 2012 ja jolle keskuspankki on myöntänyt toimiluvan  siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavana yrityksenä (UCITS)  Euroopan yhteisöjä (siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä) koskevat asetukset, 2011 (S.I. nro 352, 2011).   

Kukin alarahasto pyrkii saamaan aikaan erityisen sijoitusstrategian ja -politiikan, johon voi tutustua rahastoesitteessä, kuhunkin alarahastoon liittyvässä asiaankuuluvassa täydennyksessä ja sijoitettujen alarahastojen avaintietoasiakirjoissa, jotka ovat saatavilla a https://www.lgtcp.com/en/regulatory-information/ .    

Huomioi, että et ehkä voi sijoittaa kaikkiin rahastoesitteessä ja sen täydennyksissä esitettyihin luokkiin ja alarahastoihin, koska voi olla, että ne eivät ole avoinna merkintää varten maassasi.    

Katso lisätietoja yhtiön rahastoesitteestä. 

c2)       MITKÄ OVAT TÄMÄN SIJOITUKSEN MERKITTÄVIMMÄT RISKIT?

Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Sijoituksen saa tehdä vain sijoittaja, joka kykenee arvioimaan sijoitukseen liittyvät riskit, mukaan lukien riski koko sijoituksensa menettämisestä. Ei ole mitään takeita siitä, että millään ajanjaksolla, erityisesti lyhyellä aikavälillä, alarahaston salkku saavuttaa pääoman kasvun tai edes säilyttää nykyisen arvonsa. Mahdollisille sijoittajille ilmoitetaan, että osakkeiden arvo voi laskea tai nousta, ja vastaavasti sijoittaja ei välttämättä saa takaisin koko sijoitettua summaa. 

Ei tule olettaa, että sijoitus osakkeisiin olisi kannattava tai että osakkeiden tuleva tuotto vastaisi sijoitusten hoitajan ja/tai sen lähipiiriyhtiöiden hallinnoimien muiden sijoitusvälineiden aiempaa tuottoa. Mahdollisten sijoittajien tulee harkita huolellisesti asiaan liittyviä riskejä, mukaan lukien muun muassa rahastoesitteessä esitetyt riskit. Alla oleva esitys riskitekijöistä ei ole täydellinen selitys riskeistä, jotka liittyvät sijoittamiseen yhtiöön tai johonkin tiettyyn alarahastoon.  

Eri alarahastoihin ja/tai -luokkiin voi liittyä erilaisia riskejä, jotka on kuvattu yksityiskohtaisesti rahastoesitteessä ja/tai asianomaisessa täydennyksessä. Mahdollisten sijoittajien tulee tutustua tähän rahastoesitteeseen ja asiaankuuluvaan täydennykseen huolellisesti ja kokonaisuudessaan ja kuulla ammattitaitoisia neuvonantajiaan ennen osakehakemuksen tekemistä. 

Katso rahastoesite, erityisesti kohta 8. "Risk Factors" sekä asiaankuuluvaa alarahastoa koskeva rahastoesitteen täydennys. 

c3)       MILLAISET RISKIT OVAT PÄÄOMAN MENETTÄMISEEN?

Ei ole mitään takeita siitä, että millään ajanjaksolla, erityisesti lyhyellä aikavälillä, alarahaston salkku saavuttaa pääoman kasvun tai edes säilyttää nykyisen arvonsa. Mahdollisille sijoittajille ilmoitetaan, että osakkeiden arvo voi laskea tai nousta, ja vastaavasti sijoittaja ei välttämättä saa takaisin koko sijoitettua summaa. 

Katso rahastoesite, erityisesti kohta 8. "Risk Factors" sekä asiaankuuluvaa alarahastoa koskeva rahastoesitteen täydennys. 

c4)       MILLAISTA TUOTTOA VOI ODOTTAA?  

Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuotoista.  

Aiempi kehitys ilmoitetaan kunkin luokan osalta asianomaisessa avaintietoasiakirjassa. Avaintietoasiakirjat (KID) ovat saatavilla osoitteessa https://www.lgtcp.com/en/regulatory-information/ (napsauta "tarjous").

C6)      MITEN VOI TEHDÄ VALITUKSEN TARVITTAESSA?  

Asiakasvalitukset voidaan toimittaa kirjallisesti (esim. kirjeitse, sähköpostitse, faksilla tai käyttämällä etusivulla olevaa valituslomaketta) tai suullisesti (esim. henkilökohtaisesti tai puhelimitse) maksutta:   

LGT Capital Partners (Ireland) Limited, 
Third Floor 
30 Herbert Street  
Dublin 2 
Irlanti  
+353 1 433 7420 
+353 1 433 7425 
lgt.cp@lgtcp.com   

Jotta voimme käsitellä valituksesi, tarvitsemme seuraavat tiedot: 
-        Yhteystiedot (etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) 
-        Rahaston/alarahaston/osakeluokan nimi ja ISIN-numero tai arvopaperinumero (jos valituksesi viittaa rahastoon) 
-        Valituksen syy ja se, mihin se liittyy  
-        Asiakkaan todiste valituksen syyn tapahtumishetkellä (jos valituksesi viittaa rahastoon).    

Kun olemme vastaanottaneet valituksesi LGT Capital Partners (Ireland) Limited varmistaa, että se käsitellään nopeasti ja asiantuntevasti ja että saat kirjallisen vastauksen sen jälkeen, kun olemme tutkineet valituksen. 
Voit lähettää valituksesi englanniksi, saksaksi, italiaksi tai espanjaksi. 

Lisätietoja on valitusten hallintaa koskevassa asiakirjassa osoitteessa https://www.lgtcp.com/en/regulatory-information

c7)       MITEN TUOTTOJA VEROTETAAN?

Mahdollisten sijoittajien ja osakkeenomistajien tulee olla tietoisia siitä, että heitä voidaan vaatia maksamaan tuloveroa, lähdeveroa, myyntivoittoveroa, varallisuusveroa, leimaveroja tai mitä tahansa muuta veroa voitonjaosta tai oletetusta voitonjaosta yhtiöltä tai miltä tahansa alarahastolta. Velvollisuus maksaa tällaiset verot on sen maan lakien ja käytäntöjen mukainen, jossa osakkeet ostetaan, myydään, pidetään tai lunastetaan, ja osakkeenomistajan asuin- tai kansalaisuusmaassa, ja tällaiset lait ja käytännöt voivat muuttua ajoittain.    

Kuten minkä tahansa sijoituksen kohdalla, ei ole takeita siitä, että sijoituksen tekemishetkellä vallitseva verotuksellinen asema tai ehdotettu verotuksellinen asema yhtiöön kestää loputtomiin. Mahdollisten sijoittajien ja osakkeenomistajien olisi kuultava veroneuvojiaan koskien omaa erityistä verotilannettaan ja tiettyyn alarahastoon tehdyn sijoituksen veroseuraamuksista.   

Mahdollisten osakkeenomistajien tulee tutustua ja tarvittaessa ottaa vastaan neuvoja laeista ja määräyksistä (kuten verotukseen ja valuutanvaihtoon liittyvistä säädöksistä), joita sovelletaan osakkeiden merkintään, hallussapitoon ja takaisinostoon heidän kansalaisuus-, asuinpaikka- ja (asuin)kotipaikassaan tai jossa ne on perustettu, tai ottaa yhteyttä omiin veroneuvojiinsa.   

Lisätietoja on rahastoesitteessä, erityisesti kohdassa "Taxation" kohdassa 8. "Risk Factors" ja osa 9. "Taxation".    

Katso myös rahastoesitteen asuinmaasi versio, sillä se voi sisältää lisätietoja maassasi sovellettavista verotuksellisista erityispiirteistä. 

d. Asettaa direktiivin 2009/65/EY IX luvun nojalla vaaditut tiedot ja asiakirjat sijoittajien saataville direktiivin 2009/65/EY 94 artiklassa säädetyin edellytyksin tarkastusta ja jäljennösten saamista varten.
d1)       MISTÄ SAA KOPION RAHASTON ASIAKIRJOISTA?  

Jokainen sijoittaja tai potentiaalinen sijoittaja voi kääntyä LGT Capital Partners Ltd.:n, Schützenstrasse 6, CH-8808 Pfäffikonin puoleen pyytääkseen, että hänelle annetaan maksutta kopio rahastoesitteestä, sijoittajan avaintietoasiakirjasta, viimeisimmästä vuosikertomuksesta ja viimeisimmästä puolivuotiskatsauksesta sekä kopio yhtiön yhtiöjärjestyksestä.   

Yhtiöltä on saatavissa jäljennöksiä seuraavista asiakirjoista, ja ne voidaan tarkastaa maksutta yhtiön kotipaikassa tavanomaisena työaikana arkipäivän aikana ja LGT Capital Partners (Ireland) Limitedin toimistoissa (katso rahastoesitteen Hakemisto-osio):  
·       yhtiöjärjestys;  
·       julkaisun jälkeen viimeisimmät yhtiötä koskevat vuosi- ja vuosikatsaukset.    

Osakkeenomistajat voivat myös saada kopioita rahastoesitteestä ja ajantasaisista avaintietoasiakirjoista osoitteesta https://www.lgtcp.com/en/regulatory-information/ (napsauta "tarjous") tai muulta verkkosivustolta, joka voidaan ajoittain ilmoittaa osakkeenomistajille etukäteen.    

Jokaisella luokalla, joka on merkittävissä, on keskuspankin sääntöjen mukaisesti myönnetty avaintietoasiakirja. Vaikka jotkin luokat on kuvattu asianomaisen alirahaston täydennyksessä, että niitä on saatavilla, näitä luokkia ei ehkä tällä hetkellä tarjota tilattaviksi, ja siinä tapauksessa avaintietoasiakirjaa ei ehkä ole saatavilla. 

d2)       MISTÄ NÄKEE RAHASTON NETTOARVON JA HISTORIALLISEN KEHITYKSEN?

Yhtiön osakkeiden myynti- ja ostohinnat ja mahdolliset sijoittajailmoitukset ovat saatavilla yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa ja verkkosivuilla www.lgtcp.com/en/regulatory-information. Yhtiön historiallinen kehitys on saatavilla osoitteessa https://www.lgtcp.com/en/investment-solutions

e. Antaa sijoittajille tietoja, jotka liittyvät tehtäviin, joita rahastot suorittavat pysyvällä välineellä 
e1)       KUKA HOITAA JÄRJESTELYTEHTÄVIÄ?

Seuraavat tahot vastaavat seuraavista tehtävistä. Yhteystiedot löytyvät alla olevasta osiosta "Keneen voi ottaa yhteyttä, jos on lisäkysymyksiä?" 

a)     Yhtiön osuuksiin liittyvien merkintä-, takaisinosto- ja lunastustoimeksiantojen käsittely ja muiden maksujen suorittaminen sijoittajille esitteessä ja sijoittajan avaintietoasiakirjoissa esitettyjen ehtojen mukaisesti: RBC ISIL, 

b)     Tietojen antaminen sijoittajille siitä, miten edellä kohdassa a) tarkoitetut toimeksiannot voidaan tehdä ja miten takaisinosto- ja lunastustuotot maksetaan: LGT Capital Partners Ltd., 

c)     Helpottaa tietojen käsittelyä sekä pääsyä direktiivin 2009/65/EY 15 artiklassa tarkoitettuihin menettelyihin ja järjestelyihin, jotka liittyvät sijoittajien UCITS-sijoitusyhtiöön tekemästä sijoituksesta johtuvien oikeuksiensa käyttöön siinä jäsenvaltiossa, jossa yhteissijoitusyritystä markkinoidaan: LGT Capital Partners Ltd., 

d)     Asettaa direktiivin 2009/65/EY IX luvun nojalla vaaditut tiedot ja asiakirjat sijoittajien saataville direktiivin 2009/65/EY 94 artiklassa säädetyin edellytyksin tarkastusta ja jäljennösten saamista varten: LGT Capital Partners Ltd., 

e)     Tarjoaa sijoittajille tietoja, jotka liittyvät rahaston suorittamiin tehtäviin pysyvällä välineellä: LGT Capital Partners Ltd., 

f)      Toimii yhteyspisteenä viestinnässä toimivaltaisten viranomaisten kanssa: LGT Capital Partners Ltd.  

e2)       KENEEN VOI OTTAA YHTEYTTÄ, JOS ON LISÄKYSYMYKSIÄ?

Jos sinulla on lisäkysymyksiä, joita ei ole lueteltu tällä verkkosivulla, voit ottaa yhteyttä seuraavaan tahoon, jos sinulla on kysyttävää sijoitusmahdollisuuksien kohdasta a): 

RBC ISIL 4th Floor,  
One George's Quay Plaza,  
George's Quay,  
Dublin 2,  
Irlanti 
Dublin_TA_Customer_Support@rbc.com   

Voit ottaa yhteyttä seuraavaan tahoon, jos sinulla on kysyttävää sijoitusmahdollisuuksien kohtiin b–f: 
LGT Capital Partners Ltd. 
Schützenstrasse 6 
CH-8808 Pfäffikon 
Liquid Strategies & Investment Structuring (LSIS) 
lgt.cp.ls-legal@lgtcp.com 

Nämä tahot vastaavat kysymyksiisi sähköpostitse kohtuullisen ajan kuluessa jollakin maasi virallisista kielistä tai englanniksi, jos se on hyväksyttävää.